Trading de materias primas Guía

El arbitraje consiste en explotar las discrepancias de precios entre distintos mercados o contratos. Esta estrategia aprovecha las diferencias de precios para obtener beneficios con un riesgo mínimo. El seguimiento de tendencias es una estrategia basada en la idea de que las materias primas tienden a seguir tendencias. Este enfoque consiste en identificar y operar en la dirección de la tendencia predominante. Los operadores utilizan herramientas de análisis técnico para determinar las tendencias, como  medias móviles, líneas de tendencia e indicadores de impulso.
Sin embargo, actuar por impulso o ceder a las emociones a menudo puede conducir a malos resultados comerciales. Al practicar la paciencia y la disciplina, los operadores pueden evitar realizar operaciones impulsivas y precio materias primas ceñirse a su plan comercial. Esto significa esperar las oportunidades adecuadas, incluso si eso significa permanecer al margen durante períodos prolongados.

Verás que es una operación mucho más sencilla de lo que la mayoría del público cree. Asegúrate de que ofrezca CFD sobre materias primas y que tenga buenas herramientas de análisis, baja comisión y atención al cliente en español. Sufres  pequeñas pérdidas la mayor parte del tiempo, a cambio de obtener ganancias extraordinarias ocasionalmente cuando la tendencia se dispara. Ejemplos de ello son los futuros de carbono en la UE, los mercados regionales de energía y los futuros de criptomonedas. Los mercados evolucionan y, a medida que maduran, tienden a mostrar efectos de tendencias más débiles.
Desde metales hasta productos agrícolas, la materia prima se transforma en productos terminados mediante diversos procesos industriales. Estos productos básicos son fundamentales para la economía global, ya que se utilizan en una amplia variedad de industrias, desde la producción de energía hasta la fabricación de bienes de consumo. Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender una materia prima a un precio y una fecha establecidos en el futuro.

Las tensiones y los acontecimientos geopolíticos pueden provocar una gran volatilidad en los precios de las materias primas, sobre todo las energéticas, como el petróleo y el gas natural. ¿Estás buscando mantener al tanto de las fluctuaciones en los precios de las materias primas? Con la cotización de materias primas en tiempo real, puedes estar al tanto de los cambios en los precios de manera rápida y precisa. Mantente informado sobre el mercado y toma decisiones informadas para tu negocio. Manejar los cambios de precios significa establecer límites, como órdenes stop, para reducir las pérdidas si una materia prima cae demasiado, protegiendo sus fondos en un mercado complicado. Este control le permite permanecer en el juego, esperando las oscilaciones para el siguiente repunte sin perderlo todo.
La falta de un plan de inversión sólido, que incluya objetivos claros y estrategias de gestión de riesgos, puede llevar a decisiones impulsivas y pérdidas significativas. Es vital dedicar tiempo a la educación y al análisis de mercado antes de comprometer capital. Las plataformas de trading online son fundamentales para quienes desean invertir en materias primas. Estas ofrecen acceso a los mercados globales, permitiendo operar con una amplia variedad de productos como el oro, plata, petróleo y granos, entre otros. Entre las más reconocidas se encuentran MetaTrader 4 y 5, conocidas por su robustez y herramientas de análisis técnico, y Thinkorswim, que destaca por su interfaz intuitiva y recursos educativos para inversores de todos los niveles.
Las materias primas son materiales en bruto estandarizados o productos agrícolas primarios, categorizados en duras (por ejemplo, petróleo, oro) y blandas (por ejemplo, trigo, café). FBS es la elección definitiva para los traders de commodities, combinando un alto apalancamiento, bajos costos de entrada y una plataforma de trading robusta. Su fuerte marco regulatorio y amplios recursos educativos lo hacen adecuado tanto para traders novatos como experimentados que buscan explorar el mercado de commodities.

Las materias primas se clasifican en varias categorías según sus características y usos. Las materias primas agrícolas incluyen productos como el café, el maíz y el algodón, que son cultivados y cosechados. Los productos energéticos abarcan recursos como el petróleo crudo, el gas natural y el carbón, esenciales para la producción de energía.
Vea nuestros precios de compra/venta y los diferenciales en todos nuestros CFD sobre materias primas como oro, plata, cobre y petróleo. La producción de petróleo se concentra en un grupo de 100 países y solo cinco de ellos generan el 48 % de la producción mundial de petróleo crudo. En particular, el barril de Brent se ha revalorizado y el aumento de su consumo estacional, unido al incremento de la demanda en China e India impulsan al alza de su precio.

El ganado vivo es un producto terminado, mientras que el ganado de engorde es un producto sin terminar. Si estás interesado en aprender más sobre materias primas, considera completar la primera parte del curso si aún no lo has hecho, o leer nuestro artículo “Guía para Principiantes en el Comercio de Materias Primas“. Derechos de autor © 2025 FactSet Research Systems Inc.Copyright © 2025, American Bankers Association. Documentos presentados ante la SEC y otros documentos proporcionados por Quartr.© 2025 TradingView, Inc.
IG no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de sus consecuencias. La mayoría de inversores en materias primas son especuladores y no desean recibir las materias primas con las que operan, por lo que la mayoría de contratos de futuros se cierran antes de su fecha de entrega. Los contratos sobre futuros cotizan en mercados de futuros y la mayoría de materias primas se asocian con un mercado local concreto. Los principios económicos básicos de la oferta y  la demanda están en el centro de las fluctuaciones de los precios de las materias primas.
Visto de una forma simple, abriríamos la operación a un precio y si el precio cae, cerraríamos la operación y nos quedaríamos con la diferencia como ganancia. Consiste en especular sobre el auge y la caída de un activo, sin tener que poseer el producto. Ahora que tenemos una comprensión sólida de las commodities energéticas, profundicemos en los fundamentos del comercio de estos valiosos recursos.

El mercado de cacao está valorado en más de millones de USD y es un mercado muy especulativo, por lo que se puedan obtener grandes ganancias en poco tiempo. Es además una materia prima que se comporta bien ante ciclos de aumentos de precios producto de la inflación. El cacao registró un máximo de su precio en varios meses de 2023 y se estima que se mantengan elevados en 2024. Se considera que la transición del carbono recibió un impulso en la COP 28 y constituye un apoyo a la demanda de los llamados ‟metales de transición” como el aluminio. Estos metales son los componentes básicos de todo tipo de productos, desde paneles solares hasta baterías eléctricas, lo que hace tengan una creciente demanda y se consideren entre las materias primas más populares para invertir en 2024. Analistas pronostican que seguirá siendo una de las materias primas más populares para invertir en 2024.
El oro usualmente, aunque no siempre, se mueve de forma inversa al dólar estadounidense. En 2025, un dólar más débil podría aumentar los temores inflacionarios, lo que impulsaría el repunte del oro. Mezcla patrones de gráficos de XAUUSD (banderas, triángulos, rompimientos) con tendencias más amplias como temores de inflación, compras por parte de bancos centrales o debilidad en el mercado accionario. La confluencia puede actuar como justificación adicional para una operación, brindando una capa extra de solidez cuando operas oro.